1.972.292.76
营业利润
其他收益0.010.000.00
1.992.292.76
利润总额
0.011.490.87
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额0.00-6.052.64
0.020.53-1.26
筹资活动产生的现金流量净额
财务指标2022年2021年2020年
30.08%29.18%28.85%
销售毛利率
47.92%46.98%45.00%
资产负债率
21.73%16.29%16.10%
短期债务/总债务
0.000.000.44
现金短期债务比
2.132.462.87
EbITDA(亿元)
0.520.601.04
EbITDA利息保障倍数
资料来源:公司2020-2022年审计报告,中证鹏元整理
附录二公司股权结构图(截至2022年末)
资料来源:公司提供
附录三公司组织结构图(截至2022年末)
资料来源:公司提供
附录四2022年末纳入公司合并报表范围的子公司情况(单位:万元)公司名称注册资本持股比例业务性质取得方式
2,000.00100.00%
遵义富汇资产管理有限公司商务服务业投资设立
资料来源:2022年审计报告,中证鹏元整理
附录五主要财务指标计算公式
指标名称计算公式
销售毛利率(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
资产负债率负债总额/资产总额×100%
现金短期债务比现金类资产/短期债务
未受限货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收款项融资中的应收票据+其他现金现金类资产
类资产调整项
利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资EbITDA
产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EbITDA利息保障倍数EbITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)短期债务短期借款+应付票据+1年内到期的非流动负债+其他短期债务调整项长期债务长期借款+应付债券+租赁负债+其他长期债务调整项
总债务短期债务+长期债务
附录六信用等级符号及定义
一、中长期债务信用等级符号及定义
符号定义
AAA债务安全性极高,违约风险极低。
AA债务安全性很高,违约风险很低。
债务安全性较高,违约风险较低。
A
bbb债务安全性一般,违约风险一般。
bb债务安全性较低,违约风险较高。
b债务安全性低,违约风险高。
CCC债务安全性很低,违约风险很高。
CC债务安全性极低,违约风险极高。
C债务无法得到偿还。
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
二、债务人主体信用等级符号及定义
符号定义
偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
AAA
AA偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
A偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。
bbb偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。
bb偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。
b偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。
偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。
CCC
CC在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。
C不能偿还债务。
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
三、债务人个体信用状况符号及定义
符号定义
aaa在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
aa在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
a在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。
bbb在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。
bb在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。
b在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。
ccc在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。
cc在不考虑外部特殊支持的情况下,在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。
c在不考虑外部特殊支持的情况下,不能偿还债务。
注:除aaa级,ccc级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
四、展望符号及定义
类型定义
正面存在积极因素,未来信用等级可能提升。
稳定情况稳定,未来信用等级大致不变。
负面存在不利因素,未来信用等级可能降低。